
Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi
-, 75, Paris, Île-de-France
Vos missions : Rattaché(e) au Centre de Services Partagés (setec as) et au sein de la Direction financière (25 personnes) vous travaillerez sur les misions suivantes : Elaboration du reporting, des prévisions et du budget de trésorerie : - Mettre en place des prévisions de dépenses et de rentrées clients dans le reporting pour analyser et établir le rapprochement avec les réalisations ; - Coordonner les cash forecasts quand nécessaire ; - Rédiger les procédures. Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible ; - Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes ; - Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise ; - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement entre prévisions et réalisations bancaires ; - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. Placements : - Valoriser les placements ; - Achat/ventes sicav au jour le jour ; - Placements « MT/LT » : analyser les propositions reçues par les banques et les challenger. Conditions bancaires (Contrôles[...]